グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 318,548,665 | 243,939,935 |
| 親投資信託受益証券 | 12,809,332,772 | 12,061,784,457 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,557,566 |
| 未収利息 | 2,058 | 3,251 |
| 流動資産計 | 13,127,883,495 | 12,315,285,209 |
| 資産の部合計 | 13,127,883,495 | 12,315,285,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 211,732,473 | － |
| 未払金 | － | 216,487,724 |
| 未払解約金 | 20,766,688 | 7,820,537 |
| 未払受託者報酬 | 4,124,380 | 3,799,470 |
| 未払委託者報酬 | 116,859,050 | 107,653,539 |
| その他未払費用 | 3,733,991 | 1,810,989 |
| 流動負債計 | 357,216,582 | 337,572,259 |
| 負債の部合計 | 357,216,582 | 337,572,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,501,190,058 | 11,784,445,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,476,855 | 193,267,765 |
| （分配準備積立金） | 223,380,752 | 206,203,446 |
| 元本等合計 | 12,770,666,913 | 11,977,712,950 |
| 純資産の部合計 | 12,770,666,913 | 11,977,712,950 |
| 負債・純資産合計 | 13,127,883,495 | 12,315,285,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
