有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月23日-平成29年7月20日)

【提出】
2017/10/20 9:18
【資料】
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【項目】
51項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券グローバル・ロボティクス株式マザーファンド4,341,785,0821.37425,966,749,3591.35485,882,250,42996.24


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券96.24
合 計96.24

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