有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/21-2023/01/20)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 64,125,000.00 | 8,216,632,551 | 8,338,359,711 | △55.74 |
| ユーロ | 売建 | 14,846,000.00 | 2,064,055,709 | 2,097,782,852 | △14.02 | |
| スイスフラン | 売建 | 5,011,000.00 | 703,158,476 | 706,250,340 | △4.72 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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