有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月23日-平成29年7月20日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,882,250,429 | 96.24 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 230,024,996 | 3.76 |
| 合計(純資産総額) | 6,112,275,425 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 3,984,834,210 | △65.19 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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