ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,061,841,734 | 2,868,705,581 |
| 投資信託受益証券 | 53,536,910,840 | 43,122,809,432 |
| 投資証券 | 53,386,927,684 | 42,870,539,387 |
| 親投資信託受益証券 | 71,054,429,040 | 60,021,892,780 |
| 流動資産計 | 181,040,109,298 | 148,883,947,180 |
| 資産の部合計 | 181,040,109,298 | 148,883,947,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 50,000,000 |
| 未払解約金 | 709,360,876 | 304,713,661 |
| 未払受託者報酬 | 20,489,207 | 24,699,893 |
| 未払委託者報酬 | 184,402,833 | 222,299,008 |
| 未払利息 | 5,861 | 7,288 |
| その他未払費用 | 927,127 | 1,163,784 |
| 流動負債計 | 915,185,904 | 602,883,634 |
| 負債の部合計 | 915,185,904 | 602,883,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,893,133,557 | 148,053,394,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,789,837 | 227,668,851 |
| 元本等合計 | 180,124,923,394 | 148,281,063,546 |
| 純資産の部合計 | 180,124,923,394 | 148,281,063,546 |
| 負債・純資産合計 | 181,040,109,298 | 148,883,947,180 |
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