純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年 1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	540	14,616,414
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	63	219,430
単位型公社債投資信託	51	176,359
合計	654	15,012,203

2024/04/10 9:30

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,457,119,007	2.66
合計(純資産総額)		129,753,110,040	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本32,968,612,36225.41投資証券ルクセンブルク12,241,258,9039.43ケイマン12,195,083,1599.40ジャージー7,688,852,1605.93小計32,125,194,22224.76親投資信託受益証券日本61,202,184,44947.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,457,119,0072.66合計(純資産総額)129,753,110,040100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/04/10 9:30

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2024/04/10 9:30

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2017年 7月10日)180,124,923,394180,124,923,39410,01310,013第2期計算期間末(2018年 7月10日)148,281,063,546148,281,063,54610,01510,015第3期計算期間末(2019年 7月10日)125,242,926,366125,242,926,3669,8859,885第4期計算期間末(2020年 7月10日)98,098,186,36298,098,186,3629,8089,808第5期計算期間末(2021年 7月12日)112,236,559,182112,236,559,1829,7259,725第6期計算期間末(2022年 7月11日)136,989,358,307136,989,358,3079,5649,564第7期計算期間末(2023年 7月10日)150,483,042,292150,483,042,2929,4939,4932023年 1月末日142,757,493,253―9,587―2月末日144,314,260,411―9,596―3月末日145,487,865,834―9,576―4月末日150,860,068,265―9,566―5月末日151,813,981,846―9,578―6月末日149,757,896,114―9,492―7月末日158,455,263,080―9,475―8月末日160,136,214,559―9,465―9月末日140,975,868,883―9,513―10月末日132,907,784,400―9,495―11月末日124,868,144,940―9,497―12月末日125,628,929,779―9,491―2024年 1月末日129,753,110,040―9,527―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	546,799,746	2.13
合計(純資産総額)		25,636,211,696	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン25,089,411,95097.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―546,799,7462.13合計(純資産総額)25,636,211,696100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/04/10 9:30

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	519,804,225	2.50
合計(純資産総額)		20,799,107,899	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド20,279,303,67497.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―519,804,2252.50合計(純資産総額)20,799,107,899100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/04/10 9:30

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	691,600,335	3.28
合計(純資産総額)		21,076,732,820	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド20,385,132,48596.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―691,600,3353.28合計(純資産総額)21,076,732,820100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/04/10 9:30

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,594,816	0.82
合計(純資産総額)		16,841,103,816	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド15,089,229,00089.60イギリス1,613,280,0009.58小計16,702,509,00099.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―138,594,8160.82合計(純資産総額)16,841,103,816100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/04/10 9:30

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	110,860,721	1.48
合計(純資産総額)		7,478,997,721	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド7,368,137,00098.52現金・預金・その他の資産(負債控除後)―110,860,7211.48合計(純資産総額)7,478,997,721100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/04/10 9:30

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,221,746,987	41.26
合計(純資産総額)		19,925,733,787	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本11,703,986,80058.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,221,746,98741.26合計(純資産総額)19,925,733,787100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/04/10 9:30

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	705,217
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:30

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	288
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:30

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	449,881,032
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:30

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	70,136
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:30

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	20,038
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:30

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 1月10日現在
負債合計	357,465,782
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/10 9:30