ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,481,400,450 | 2,508,718,575 |
| 投資信託受益証券 | 35,879,221,204 | 18,980,334,550 |
| 投資証券 | 35,259,218,214 | 30,592,865,730 |
| 親投資信託受益証券 | 65,293,783,453 | 52,432,747,156 |
| 未収利息 | 8,264 | 32,102 |
| 流動資産計 | 140,913,631,585 | 104,514,698,113 |
| 資産の部合計 | 140,913,631,585 | 104,514,698,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 948,457,331 | 116,947,911 |
| 未払受託者報酬 | 22,026,768 | 16,977,414 |
| 未払委託者報酬 | 198,240,840 | 152,796,685 |
| その他未払費用 | 1,105,456 | 1,019,233 |
| 流動負債計 | 1,169,830,395 | 287,741,243 |
| 負債の部合計 | 1,169,830,395 | 287,741,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,610,334,856 | 111,240,003,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,866,533,666 | -7,013,046,851 |
| （分配準備積立金） | 34,230,605 | 20,863,087 |
| 元本等合計 | 139,743,801,190 | 104,226,956,870 |
| 純資産の部合計 | 139,743,801,190 | 104,226,956,870 |
| 負債・純資産合計 | 140,913,631,585 | 104,514,698,113 |
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