ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)

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【提出】: 2023/04/11 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 30項目

【ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2017年 1月31日～2017年 7月10日	198,645,708,665	18,752,575,108	179,893,133,557
第2期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	43,337,994,700	75,177,733,562	148,053,394,695
第3期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	27,958,493,728	49,316,252,389	126,695,636,034
第4期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	21,269,725,497	47,946,321,229	100,019,040,302
第5期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	42,056,318,479	26,659,651,020	115,415,707,761
第6期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	44,796,942,487	16,979,754,400	143,232,895,848
第7期中間計算期間	2022年 7月12日～2023年 1月11日	14,516,929,434	7,178,125,145	150,571,700,137

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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