- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/12-2023/07/10)
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,162,345,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,162,295,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,210,225,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8974 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,974 | 円) |