- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/12-2023/07/10)
GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,598,552,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,726,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,452,826,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,643,938,716 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1507 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,507 | 円) |