ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,578,216 | 3,668,257 |
| 親投資信託受益証券 | 115,244,773 | 113,463,019 |
| 派生商品評価勘定 | 152,168 | 175,421 |
| 未収入金 | 466,738 | 66,279 |
| 流動資産計 | 120,441,895 | 117,372,976 |
| 資産の部合計 | 120,441,895 | 117,372,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 911,350 | 200,600 |
| 未払金 | 23,444 | 1,839 |
| 未払収益分配金 | 149,285 | 145,815 |
| 未払解約金 | 581 | 232 |
| 未払受託者報酬 | 9,493 | 10,525 |
| 未払委託者報酬 | 137,621 | 152,597 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 328 | 366 |
| 流動負債計 | 1,232,108 | 511,976 |
| 負債の部合計 | 1,232,108 | 511,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,285,815 | 145,815,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,076,028 | -28,954,079 |
| （分配準備積立金） | 5,824,038 | 6,133,850 |
| 元本等合計 | 119,209,787 | 116,861,000 |
| 純資産の部合計 | 119,209,787 | 116,861,000 |
| 負債・純資産合計 | 120,441,895 | 117,372,976 |
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