ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,979,582 | 2,060,794 |
| 親投資信託受益証券 | 130,163,145 | 119,421,354 |
| 派生商品評価勘定 | 1,618 | 1,791,545 |
| 未収入金 | 28,157 | 3,020,219 |
| 流動資産計 | 135,172,502 | 126,293,912 |
| 資産の部合計 | 135,172,502 | 126,293,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 857,733 | 8,644 |
| 未払収益分配金 | 139,757 | 123,926 |
| 未払解約金 | 36 | 2,471,539 |
| 未払受託者報酬 | 11,994 | 11,452 |
| 未払委託者報酬 | 173,975 | 166,063 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 418 | 403 |
| 流動負債計 | 1,183,915 | 2,782,027 |
| 負債の部合計 | 1,183,915 | 2,782,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,757,461 | 123,926,448 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,768,874 | -414,563 |
| （分配準備積立金） | 6,216,034 | 6,933,007 |
| 元本等合計 | 133,988,587 | 123,511,885 |
| 純資産の部合計 | 133,988,587 | 123,511,885 |
| 負債・純資産合計 | 135,172,502 | 126,293,912 |
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