ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,157,880 | 1,732,190 |
| 親投資信託受益証券 | 45,598,024 | 44,043,157 |
| 派生商品評価勘定 | 62,137 | 13,406 |
| 未収入金 | 254,830 | 55,093 |
| 未収利息 | 14 | 33 |
| 流動資産計 | 47,072,885 | 45,843,879 |
| 資産の部合計 | 47,072,885 | 45,843,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 141,570 | 374,293 |
| 未払金 | － | 8,639 |
| 未払収益分配金 | 63,595 | 57,514 |
| 未払解約金 | 60 | 17 |
| 未払受託者報酬 | 4,315 | 4,138 |
| 未払委託者報酬 | 53,084 | 50,861 |
| その他未払費用 | 150 | 137 |
| 流動負債計 | 262,774 | 495,599 |
| 負債の部合計 | 262,774 | 495,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,595,503 | 57,514,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,785,392 | -12,166,668 |
| （分配準備積立金） | 4,202,438 | 3,978,784 |
| 元本等合計 | 46,810,111 | 45,348,280 |
| 純資産の部合計 | 46,810,111 | 45,348,280 |
| 負債・純資産合計 | 47,072,885 | 45,843,879 |
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