有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/11-2026/06/10)

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【提出】: 2026/09/09 9:22
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【項目】: 52項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.57
第2計算期間	△2.16
第3計算期間	2.92
第4計算期間	△1.58
第5計算期間	0.86
第6計算期間	△1.84
第7計算期間	1.07
第8計算期間	0.37
第9計算期間	△0.45
第10計算期間	1.08
第11計算期間	0.57
第12計算期間	△1.58
第13計算期間	△7.15
第14計算期間	0.96
第15計算期間	0.38
第16計算期間	3.04
第17計算期間	2.53
第18計算期間	2.36
第19計算期間	△0.08
第20計算期間	0.26
第21計算期間	△3.98
第22計算期間	1.27
第23計算期間	0.39
第24計算期間	△4.59
第25計算期間	6.68
第26計算期間	△1.43
第27計算期間	1.96
第28計算期間	△1.44
第29計算期間	0.57
第30計算期間	1.27
第31計算期間	△3.01
第32計算期間	2.38
第33計算期間	0.27
第34計算期間	0.79
第35計算期間	0.88
第36計算期間	△1.87
第37計算期間	1.48
第38計算期間	△14.34
第39計算期間	△12.68
第40計算期間	△5.05
第41計算期間	13.90
第42計算期間	△11.05
第43計算期間	5.13
第44計算期間	△0.98
第45計算期間	1.86
第46計算期間	3.57
第47計算期間	3.56
第48計算期間	△2.49
第49計算期間	5.72
第50計算期間	0.86
第51計算期間	4.89
第52計算期間	4.51
第53計算期間	5.68
第54計算期間	0.76
第55計算期間	0.91
第56計算期間	0.35
第57計算期間	△3.65
第58計算期間	5.45
第59計算期間	0.88
第60計算期間	0.86
第61計算期間	△2.66
第62計算期間	△2.08
第63計算期間	6.08
第64計算期間	△12.55
第65計算期間	△2.48
第66計算期間	△2.69
第67計算期間	5.73
第68計算期間	△2.87
第69計算期間	△16.69
第70計算期間	4.73
第71計算期間	4.10
第72計算期間	△1.72
第73計算期間	5.53
第74計算期間	△5.14
第75計算期間	△0.78
第76計算期間	1.34
第77計算期間	△0.87
第78計算期間	0.17
第79計算期間	0.60
第80計算期間	△1.87
第81計算期間	△5.22
第82計算期間	△0.81
第83計算期間	6.84
第84計算期間	4.11
第85計算期間	△2.44
第86計算期間	2.90
第87計算期間	△1.12
第88計算期間	△1.47
第89計算期間	0.11
第90計算期間	0.83
第91計算期間	4.00
第92計算期間	4.62
第93計算期間	△0.87
第94計算期間	0.18
第95計算期間	△1.16
第96計算期間	△5.12
第97計算期間	2.24
第98計算期間	△1.37
第99計算期間	△7.99
第100計算期間	6.75
第101計算期間	1.42
第102計算期間	△1.88
第103計算期間	△0.20
第104計算期間	1.95
第105計算期間	△0.88
第106計算期間	1.91
第107計算期間	△3.16
第108計算期間	1.64
第109計算期間	2.73
第110計算期間	0.05
第111計算期間	0.15
第112計算期間	3.17
第113計算期間	0.00

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/11-2026/06/10)

開示資料

決算