スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 110,681 | 218,486 |
| コール・ローン | 74,913,390 | 194,448,798 |
| 投資信託受益証券 | 2,592,150,792 | 2,392,193,495 |
| 投資証券 | 316,410,687 | 397,011,913 |
| 未収配当金 | － | 347,837 |
| 流動資産計 | 2,983,585,550 | 2,984,220,529 |
| 資産の部合計 | 2,983,585,550 | 2,984,220,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,080 | 1,255,706 |
| 未払金 | 8,580 | － |
| 未払収益分配金 | － | 88,755,761 |
| 未払解約金 | 17,690,729 | 5,253,313 |
| 未払受託者報酬 | 241,781 | 241,844 |
| 未払委託者報酬 | 7,011,566 | 7,013,636 |
| 未払利息 | 60 | 42 |
| その他未払費用 | 26,561 | 26,574 |
| 流動負債計 | 25,021,357 | 102,546,876 |
| 負債の部合計 | 25,021,357 | 102,546,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,998,224,225 | 2,881,680,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,660,032 | -6,899 |
| （分配準備積立金） | 2,964,359 | 822,028 |
| 元本等合計 | 2,958,564,193 | 2,881,673,653 |
| 純資産の部合計 | 2,958,564,193 | 2,881,673,653 |
| 負債・純資産合計 | 2,983,585,550 | 2,984,220,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
