スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月13日 | 2022年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 458,111 | 1,245,009 |
| コール・ローン | 66,610,571 | 87,372,228 |
| 投資信託受益証券 | 2,437,453,328 | 2,225,281,431 |
| 投資証券 | 400,923,011 | 429,607,797 |
| 未収入金 | － | 11,642,947 |
| 未収配当金 | － | 65,764 |
| 流動資産計 | 2,905,445,021 | 2,755,215,176 |
| 資産の部合計 | 2,905,445,021 | 2,755,215,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,251 | 4,280,096 |
| 未払解約金 | 1,074,538 | － |
| 未払受託者報酬 | 236,665 | 227,748 |
| 未払委託者報酬 | 6,863,229 | 6,604,683 |
| 未払利息 | 17 | 89 |
| その他未払費用 | 25,999 | 25,023 |
| 流動負債計 | 8,279,699 | 11,137,639 |
| 負債の部合計 | 8,279,699 | 11,137,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,901,356,481 | 2,756,045,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,191,159 | -11,967,940 |
| （分配準備積立金） | 847,929 | 866,694 |
| 元本等合計 | 2,897,165,322 | 2,744,077,537 |
| 純資産の部合計 | 2,897,165,322 | 2,744,077,537 |
| 負債・純資産合計 | 2,905,445,021 | 2,755,215,176 |
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