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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

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【提出】: 2020/09/14 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	697,924,439	1.2515	873,452,435	1.2499	872,335,756	30.47
日本	投資信託受益証券	MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	374,639,992	1.0115	378,948,351	1.0077	377,524,719	13.19
日本	投資信託受益証券	国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	301,948,223	0.9601	289,900,488	0.9565	288,813,475	10.09
アメリカ	投資証券	ISHARES GOLD TRUST	151,797	1,780.94	270,341,683	1,824.03	276,883,527	9.67
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	132,825,292	1.8528	246,108,245	1.8685	248,184,058	8.67
日本	投資信託受益証券	日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	149,786,469	1.2561	188,146,783	1.2407	185,840,072	6.49
日本	投資信託受益証券	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	136,254,395	1.366	186,123,503	1.3498	183,916,182	6.42
日本	投資信託受益証券	先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)	100,166,977	1.2284	123,053,979	1.2444	124,647,786	4.35
日本	投資信託受益証券	先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	92,164,081	1.3351	123,053,979	1.3409	123,582,816	4.32
アメリカ	投資証券	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	6,247	11,602.52	72,480,947	11,722.11	73,228,034	2.56
日本	投資信託受益証券	国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	18,361,578	1.1849	21,756,633	1.1506	21,126,831	0.74
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	14,207,953	1.4187	20,156,822	1.4291	20,304,585	0.71
アメリカ	投資証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	5,000	2,330.41	11,652,081	2,236.68	11,183,412	0.39
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	492	4,295.59	2,113,432	4,322.52	2,126,684	0.07
アメリカ	投資証券	ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EM	371	5,671.43	2,104,101	5,634.80	2,090,511	0.07
日本	投資信託受益証券	先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	1,822,965	0.884	1,611,501	0.8751	1,595,276	0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	85.49
投資証券	12.77
合計	98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

開示資料

決算

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