- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/14-2024/06/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年 6月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定) | 23,177,154 | 2.4278 | 56,269,816 | 2.4661 | 57,157,179 | 14.11 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 27,425,971 | 1.9921 | 54,635,784 | 2.02 | 55,400,461 | 13.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 28,779,011 | 1.7611 | 50,683,514 | 1.807 | 52,003,672 | 12.84 |
| アメリカ | 投資証券 | ISHARES GOLD TRUST | 6,014 | 7,067.75 | 42,505,458 | 7,080.63 | 42,582,952 | 10.51 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 8,563,402 | 4.7791 | 40,925,924 | 4.9485 | 42,375,994 | 10.46 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 29,133,912 | 1.0612 | 30,916,907 | 1.0616 | 30,928,560 | 7.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 26,543,172 | 1.1526 | 30,593,660 | 1.1454 | 30,402,549 | 7.51 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 8,543,706 | 2.6023 | 22,233,286 | 2.6855 | 22,944,122 | 5.67 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 6,063,076 | 3.4462 | 20,894,572 | 3.5765 | 21,684,591 | 5.35 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定) | 13,362,697 | 1.3764 | 18,392,416 | 1.3867 | 18,530,051 | 4.58 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 16,398,766 | 0.8287 | 13,589,657 | 0.8155 | 13,373,193 | 3.30 |
| アメリカ | 投資証券 | ISHARES JPM USD EM BND USD A | 11,862 | 890.39 | 10,561,864 | 886.04 | 10,510,278 | 2.60 |
| アメリカ | 投資証券 | ISHARES GLOBAL REIT ETF | 459 | 3,709.44 | 1,702,634 | 3,714.27 | 1,704,852 | 0.42 |
| アメリカ | 投資証券 | ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 124 | 6,810.03 | 844,444 | 6,847.08 | 849,038 | 0.21 |
| アメリカ | 投資証券 | ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL | 91 | 9,132.67 | 831,073 | 9,172.93 | 834,737 | 0.21 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年 6月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 85.14 |
| 投資証券 | 13.95 |
| 合計 | 99.08 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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