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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)

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【提出】: 2019/09/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

(1)【投資状況】

令和 1年 6月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,044,736,331	85.18
投資証券	アメリカ	630,346,078	13.28
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	73,122,127	1.54
純資産総額		4,748,204,536	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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