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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

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【提出】: 2020/09/14 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

(1)【投資状況】

令和 2年 6月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	297,963,324	77.11
投資証券	アメリカ	78,355,331	20.28
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	10,081,558	2.61
純資産総額		386,400,213	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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