- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月27日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成30年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,222,070 |
| 親投資信託受益証券 | 440,470,630 |
| 未収入金 | 611,000 |
| 流動資産合計 | 443,303,700 |
| 資産合計 | 443,303,700 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,683,144 |
| 未払受託者報酬 | 50,988 |
| 未払委託者報酬 | 407,818 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 16,945 |
| 流動負債合計 | 2,158,900 |
| 負債合計 | 2,158,900 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 433,299,090 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,845,710 |
| (分配準備積立金) | 8,491,719 |
| 元本等合計 | 441,144,800 |
| 純資産合計 | 441,144,800 |
| 負債純資産合計 | 443,303,700 |
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