- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月27日-平成30年1月10日)
①【純資産の推移】
平成30年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成30年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (平成30年 1月10日) | 分配付: 分配落: | 441,144,800 441,144,800 | 分配付: 分配落: | 1.0181 1.0181 |
| 平成29年 1月末日 | 10,047,358 | 1.0057 | |||
| 2月末日 | 189,139,280 | 0.9996 | |||
| 3月末日 | 209,990,077 | 0.9951 | |||
| 4月末日 | 320,407,880 | 0.9945 | |||
| 5月末日 | 349,407,323 | 0.9985 | |||
| 6月末日 | 399,769,915 | 1.0084 | |||
| 7月末日 | 243,091,617 | 0.9997 | |||
| 8月末日 | 280,905,519 | 1.0044 | |||
| 9月末日 | 308,186,883 | 1.0240 | |||
| 10月末日 | 347,648,513 | 1.0299 | |||
| 11月末日 | 391,206,155 | 1.0164 | |||
| 12月末日 | 433,199,948 | 1.0255 | |||
| 平成30年 1月末日 | 470,316,823 | 0.9803 | |||
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