有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月27日-平成30年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 平成29年 1月27日 至 平成30年 1月10日 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,557,823 |
| 営業収益合計 | 5,557,823 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 655 |
| 受託者報酬 | 94,790 |
| 委託者報酬 | 758,115 |
| その他費用 | 31,480 |
| 営業費用合計 | 885,040 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,672,783 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,672,783 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,672,783 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 754,456 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,927,383 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,681 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,859,702 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,845,710 |
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