ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,604,692 |
| 親投資信託受益証券 | 1,521,525,574 |
| 派生商品評価勘定 | 9,154,946 |
| 未収入金 | 2,359,000 |
| 流動資産計 | 1,550,644,212 |
| 資産の部合計 | 1,550,644,212 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 38,982 |
| 未払解約金 | 15,555,827 |
| 未払受託者報酬 | 185,049 |
| 未払委託者報酬 | 1,603,720 |
| 未払利息 | 43 |
| その他未払費用 | 61,632 |
| 流動負債計 | 17,445,253 |
| 負債の部合計 | 17,445,253 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,503,469,720 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,729,239 |
| （分配準備積立金） | 21,700,049 |
| 元本等合計 | 1,533,198,959 |
| 純資産の部合計 | 1,533,198,959 |
| 負債・純資産合計 | 1,550,644,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
