剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	10,516,327	△2,034,393
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,677,416	205,294,295
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,610,935	166,856,907
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,023,163	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,587,772	166,856,907
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	51,436,165
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	51,436,165
中間剰余金又は中間欠損金(△)	94,563,083	475,729,678

2020/10/09 9:13

#2 中間注記表（連結）

「米国社債インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	13,244,897,064	12,666,470,993
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,420,569,422	12,515,079,707

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
(2)注記表

2020/10/09 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。

2020/10/09 9:13