半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

(1)【投資状況】

			(2021年7月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	1,878,597,353	98.21
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			34,213,283	1.79
純資産総額			1,912,810,636	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)

			(2021年7月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		日本	557,499,262	2.88
		アメリカ	16,042,851,327	82.76
		イギリス	817,066,588	4.22
		カナダ	540,477,774	2.79
		オランダ	270,080,605	1.39
		ケイマン諸島	178,792,422	0.92
		オーストラリア	127,507,809	0.66
		スペイン	111,759,658	0.58
		フランス	95,694,349	0.49
		アイルランド	93,959,052	0.48
		スイス	68,346,589	0.35
		ドイツ	67,485,351	0.35
		バミューダ	59,807,903	0.31
		メキシコ	36,648,547	0.19
		ルクセンブルグ	35,380,235	0.18
		シンガポール	26,151,670	0.13
		オーストリア	26,031,466	0.13
		ガーンジー	18,628,858	0.10
		チリ	18,467,055	0.10
		小計	19,192,636,520	99.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			191,548,721	0.99
純資産総額			19,384,185,241	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。