三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 241,644 |
| 親投資信託受益証券 | 71,353,922 |
| 未収入金 | 9,794 |
| 流動資産計 | 71,605,360 |
| 資産の部合計 | 71,605,360 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 3,407 |
| 未払委託者報酬 | 71,564 |
| その他未払費用 | 218 |
| 流動負債計 | 75,189 |
| 負債の部合計 | 75,189 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 73,792,945 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,262,774 |
| （分配準備積立金） | 245,934 |
| 元本等合計 | 71,530,171 |
| 純資産の部合計 | 71,530,171 |
| 負債・純資産合計 | 71,605,360 |
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