三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,173,241 | 5,849,147 |
| 親投資信託受益証券 | 693,803,207 | 609,434,364 |
| 未収入金 | 8,692 | 905,792 |
| 流動資産計 | 700,985,140 | 616,189,303 |
| 資産の部合計 | 700,985,140 | 616,189,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,175,814 |
| 未払受託者報酬 | 249,721 | 187,821 |
| 未払委託者報酬 | 5,244,126 | 3,944,220 |
| 未払利息 | 16 | 6 |
| その他未払費用 | 17,922 | 13,458 |
| 流動負債計 | 5,511,785 | 5,321,319 |
| 負債の部合計 | 5,511,785 | 5,321,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 670,064,823 | 553,770,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,408,532 | 57,097,362 |
| （分配準備積立金） | 24,582,858 | 48,317,230 |
| 元本等合計 | 695,473,355 | 610,867,984 |
| 純資産の部合計 | 695,473,355 | 610,867,984 |
| 負債・純資産合計 | 700,985,140 | 616,189,303 |
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