- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/23-2025/04/21)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 [ 2024年 4月22日現在 ] | 第9期中間計算期間末 [ 2024年10月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,413,950 | 4,333,006 |
| 親投資信託受益証券 | 517,472,464 | 500,991,143 |
| 未収入金 | 874,223 | 24,704 |
| 未収利息 | 7 | 25 |
| 流動資産合計 | 522,760,644 | 505,348,878 |
| 資産合計 | 522,760,644 | 505,348,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 842,644 | - |
| 未払受託者報酬 | 145,972 | 143,528 |
| 未払委託者報酬 | 3,065,329 | 3,014,087 |
| その他未払費用 | 10,449 | 10,273 |
| 流動負債合計 | 4,064,394 | 3,167,888 |
| 負債合計 | 4,064,394 | 3,167,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,257,564 | 391,445,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 110,438,686 | 110,735,775 |
| (分配準備積立金) | 96,175,161 | 88,196,783 |
| 元本等合計 | 518,696,250 | 502,180,990 |
| 純資産合計 | 518,696,250 | 502,180,990 |
| 負債純資産合計 | 522,760,644 | 505,348,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
