225ベア型オープン4(ダブル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 16,589,658 |
| コール・ローン | 45,803,195 |
| 国債証券 | 90,008,649 |
| 派生商品評価勘定 | 330,604 |
| 現先取引勘定 | 10,000,900 |
| 未収利息 | -27 |
| 前払金 | 311,500 |
| 差入委託証拠金 | 12,477,000 |
| 流動資産計 | 175,521,479 |
| 資産の部合計 | 175,521,479 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 684,008 |
| 未払解約金 | 536,100 |
| 未払受託者報酬 | 17,541 |
| 未払委託者報酬 | 467,708 |
| 未払利息 | 168 |
| その他未払費用 | 6,438 |
| 流動負債計 | 1,711,963 |
| 負債の部合計 | 1,711,963 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 194,524,108 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | -20,714,592 |
| 元本等合計 | 173,809,516 |
| 純資産の部合計 | 173,809,516 |
| 負債・純資産合計 | 175,521,479 |
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