有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月30日-平成30年1月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第363回利付国債(2年) | 40,000,000 | 100.05 | 40,021,092 | 100.05 | 40,021,092 | 0.1 | 2018年 4月15日 | 19.96 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第732回国庫短期証券 | 40,000,000 | 100.02 | 40,011,845 | 100.02 | 40,011,845 | ― | 2018年 4月16日 | 19.95 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第362回利付国債(2年) | 10,000,000 | 100.02 | 10,002,924 | 100.02 | 10,002,924 | 0.1 | 2018年 3月15日 | 4.99 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第724回国庫短期証券 | 10,000,000 | 100.01 | 10,001,646 | 100.01 | 10,001,646 | ― | 2018年 3月12日 | 4.99 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第720回国庫短期証券 | 10,000,000 | 100.01 | 10,001,100 | 100.01 | 10,001,100 | ― | 2018年 2月19日 | 4.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 54.87 |
| 合計 | 54.87 |
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