外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月31日 至 2017年12月21日 | 自 2017年12月22日 至 2018年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31 | 9 |
| 有価証券売買等損益 | 11,375,789 | -3,204,403 |
| 為替差損益 | -6,893,510 | -2,421,885 |
| 営業収益合計 | 4,482,310 | -5,626,279 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,156 | 5,060 |
| 受託者報酬 | 59,799 | 80,051 |
| 委託者報酬 | 996,626 | 1,334,026 |
| その他費用 | 45,880 | 42,893 |
| 営業費用合計 | 1,106,461 | 1,462,030 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,375,849 | -7,088,309 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,375,849 | -7,088,309 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,375,849 | -7,088,309 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,346,652 | -3,728,400 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 13,257 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 13,257 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,197 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,197 | － |
| 分配金 | － | － |
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