外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月22日 至 2019年12月23日 | 自 2019年12月24日 至 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 16,267,018 | -189,305 |
| 為替差損益 | -2,448,886 | 1,348,805 |
| 営業収益合計 | 13,818,144 | 1,159,503 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,435 | 765 |
| 受託者報酬 | 81,234 | 12,302 |
| 委託者報酬 | 1,353,761 | 205,255 |
| その他費用 | 43,299 | 10,852 |
| 営業費用合計 | 1,482,729 | 229,174 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 12,335,415 | 930,329 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12,335,415 | 930,329 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 12,335,415 | 930,329 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,452,147 | 1,942,848 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,868 | 7,439,628 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,868 | 7,439,628 |
| 分配金 | － | － |
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