流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,349百万円
器具備品	764百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2021/10/19 9:19

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		24,591		24,698

2021/10/19 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	1,212,929,118	1,280,759,899

注記表

2021/10/19 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	344	15,089

注記表

2021/10/19 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	1,067,341,060	628,484,684

注記表

2021/10/19 9:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	12,223,841	19,499,438

注記表

2021/10/19 9:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	54,420,706	82,869,173

注記表

2021/10/19 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	71,041,494	104,999,800

注記表

2021/10/19 9:19

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	9,952,462	2,562,900

注記表

2021/10/19 9:19

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 7月17日現在	2021年 7月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	835,518,438	242,953,781

注記表

2021/10/19 9:19

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	241,859	728,817

注記表

2021/10/19 9:19

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	4,649,190	9,320,578

注記表

2021/10/19 9:19

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,866,602	1,250,814

注記表

2021/10/19 9:19

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	717,399	480,504

注記表

2021/10/19 9:19

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	162,158	109,151

注記表

2021/10/19 9:19

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	19,978,524	15,254,191

注記表

2021/10/19 9:19