負債純資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
純資産合計		77,402		84,049
負債純資産合計		95,220		107,145

2021/10/19 9:19

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	241,985,598,790	239,741,549,082
負債純資産合計	242,274,993,562	239,778,325,601

注記表

2021/10/19 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	11,410,570	11,108,645
負債純資産合計	11,523,816	11,108,645

注記表

2021/10/19 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	124,328,008,065	76,752,410,112
負債純資産合計	124,328,008,076	76,752,410,128

注記表

2021/10/19 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	5,704,640,991	6,824,823,405
負債純資産合計	5,723,769,412	6,861,137,859

注記表

2021/10/19 9:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	138,179,595,103	149,280,055,860
負債純資産合計	138,365,275,859	149,392,502,694

注記表

2021/10/19 9:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	37,407,666,237	42,868,750,868
負債純資産合計	37,444,567,600	42,937,345,420

注記表

2021/10/19 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	118,769,083,744	73,231,365,248
負債純資産合計	121,669,334,308	73,434,569,472

注記表

2021/10/19 9:19

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 7月17日現在	2021年 7月19日現在
純資産合計	20,338,906,853	27,158,290,731
負債純資産合計	21,069,727,691	27,169,123,206

注記表

2021/10/19 9:19

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	137,208,916	104,429,462
負債純資産合計	138,045,400	104,429,462

注記表

2021/10/19 9:19

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	11,527,698,590	11,852,987,856
負債純資産合計	11,624,232,711	11,884,254,625

注記表

2021/10/19 9:19

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	180,504,784	114,521,701
負債純資産合計	180,643,677	114,650,258

注記表

2021/10/19 9:19

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	69,774,640	45,318,084
負債純資産合計	69,818,553	45,355,022

注記表

2021/10/19 9:19

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	14,214,823	10,698,784
負債純資産合計	14,224,515	10,707,856

注記表

2021/10/19 9:19

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	3,933,693,909	3,001,491,690
負債純資産合計	3,957,945,645	3,001,645,509

注記表

2021/10/19 9:19