剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2019年 7月18日至 2020年 7月17日	第5期自 2020年 7月18日至 2021年 7月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,088,641	650,211
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,972,783	7,955,754
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,312,295	556,895
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,312,295	556,895
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,955,754	22,453,123

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,212
当期純利益				11,465

第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	88,927,779,693	63,462,796,864
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	153,057,819,097	176,278,752,218

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,522,060	10,798,976
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,111,490	309,669

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	69,758,679,027	29,567,818,913
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,569,329,038	47,184,591,199

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,445,728,274	5,006,114,052
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,258,912,717	1,818,709,353

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	112,869,912,034	118,451,694,130
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,309,683,069	30,828,361,730

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	18,584,035,558	17,201,994,044
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,823,630,679	25,666,756,824

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	85,327,381,496	53,203,722,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,441,702,248	20,027,643,086

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 7月17日現在	2021年 7月19日現在
元本	18,331,250,932	18,147,264,346
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,007,655,921	9,011,026,385

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
元本	116,602,050	85,918,557
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,606,866	18,510,905

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
元本	10,799,135,623	8,973,539,554
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	728,562,967	2,879,448,302

注記表

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#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	118,306,879	54,480,642
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	62,197,905	60,041,059

注記表

2021/10/19 9:19

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	71,210,194	32,023,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,435,554	13,295,063

注記表

2021/10/19 9:19

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	12,781,905	9,085,632
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,432,918	1,613,152

注記表

2021/10/19 9:19

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,066,638,104	2,350,360,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	867,055,805	651,131,379

注記表

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