純資産
個別
- 2022年7月19日
- 1億391万
- 2023年1月19日 -2.55%
- 1億127万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2023年 1月31日現在です。2023/04/19 9:20
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2023/04/19 9:20
当ファンドは、「インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)」「インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)」「インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け)」「FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。前計算期間末2022年 7月19日現在 当中間計算期間末2023年 1月19日現在 1口当たり純資産額 1.1934円 1口当たり純資産額 1.1630円 (1万口当たり純資産額) (11,934円) (1万口当たり純資産額) (11,630円)
また、当ファンドは、「インデックス マザーファンド TOPIX」「ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド」「インデックス マザーファンド Jリート」「インデックス マザーファンド 海外先進国債券」「先進国資本エマージング株式マザーファンド」「インデックス マザーファンド コモディティ」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2023年1月末現在の投資信託などは次の通りです。2023/04/19 9:20
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 860 239,019 株式投資信託 802 202,540 単位型 317 9,769 追加型 485 192,771 公社債投資信託 58 36,478 単位型 45 1,145 追加型 13 35,333 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/04/19 9:20
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 2,984,120 2.93 合計(純資産総額) 101,981,438 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 22,257,270 21.82 親投資信託受益証券 日本 76,740,048 75.25 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 2,984,120 2.93 合計(純資産総額) 101,981,438 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク2023/04/19 9:20
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/04/19 9:20
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2017年 7月18日) 413 413 1.0082 1.0082 第2計算期間末 (2018年 7月17日) 252 252 1.0443 1.0443 第3計算期間末 (2019年 7月17日) 153 153 1.0622 1.0622 第4計算期間末 (2020年 7月17日) 114 114 1.0743 1.0743 第5計算期間末 (2021年 7月19日) 121 121 1.2256 1.2256 第6計算期間末 (2022年 7月19日) 103 103 1.1934 1.1934 2022年 1月末日 111 ― 1.2155 ― 2月末日 110 ― 1.2028 ― 3月末日 113 ― 1.2363 ― 4月末日 111 ― 1.2180 ― 5月末日 108 ― 1.2073 ― 6月末日 106 ― 1.1835 ― 7月末日 106 ― 1.2200 ― 8月末日 104 ― 1.1998 ― 9月末日 99 ― 1.1480 ― 10月末日 103 ― 1.1855 ― 11月末日 103 ― 1.1916 ― 12月末日 99 ― 1.1443 ― 2023年 1月末日 101 ― 1.1712 ― - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2023/04/19 9:20
第62期(2021年3月31日) 第63期(2022年3月31日) 負債合計 23,095 37,292 純資産の部 株主資本 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2023年 1月31日現在です。2023/04/19 9:20
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #9 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/04/19 9:20
注記表(単位:円) 負債合計 45,290,748 170,980,154 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2023/04/19 9:20
注記表(単位:円) 負債合計 204,958 - 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/04/19 9:20
注記表(単位:円) 負債合計 229,805 3 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/04/19 9:20
注記表(単位:円) 負債合計 28,677,870 70,786,575 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2023/04/19 9:20
注記表(単位:円) 負債合計 8,430,702,289 85,673,144 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2023/04/19 9:20
注記表(単位:円) 負債合計 63,004,347 52,431,112 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2023/04/19 9:20
注記表(単位:円) 負債合計 493,018,473 24,723,602 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2023/04/19 9:20
注記表(単位:円) 負債合計 803,252,994 546,444,207 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2023/04/19 9:20
注記表(単位:円) 負債合計 - - 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2023/04/19 9:20
注記表(単位:円) 負債合計 26,051,255 32,585,642 純資産の部 元本等
- #19 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2023/04/19 9:20
注記表(単位:円) 負債合計 1,270,102 17,480 純資産の部 元本等
- #20 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/04/19 9:20
注記表(単位:円) 負債合計 128,449 2,033 純資産の部 元本等
- #21 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/04/19 9:20
注記表(単位:円) 負債合計 33,457 1,002 純資産の部 元本等
- #22 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4
- 貸借対照表2023/04/19 9:20
注記表(単位:円) 負債合計 53,228,828 1,918,122 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
