剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2021年 7月20日至 2022年 1月19日	当中間計算期間自 2022年 7月20日至 2023年 1月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	122,385	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,453,123	16,843,435
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,804,888	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,804,888	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	20,358,546	14,196,486

2023/04/19 9:20

#2 中間注記表（連結）

2023/04/19 9:20

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,862
当期純利益				9,424

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

2023/04/19 9:20

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		61,956		68,901
利益剰余金合計		61,956		68,901

2023/04/19 9:20

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	60,494,412,485	60,681,258,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	189,270,120,153	186,868,437,401

注記表

2023/04/19 9:20

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,440,444	5,650,024
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,865,060	1,942,976

注記表

2023/04/19 9:20

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	20,086,743,422	19,462,128,883
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,034,683,380	32,635,582,805

注記表

2023/04/19 9:20

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,576,007,441	6,079,492,275
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,981,857,652	2,372,549,653

注記表

2023/04/19 9:20

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	100,331,684,717	112,291,708,213
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	49,244,244,044	60,924,604,850

注記表

2023/04/19 9:20

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	16,971,923,640	16,780,122,219
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,239,421,503	26,795,753,939

注記表

2023/04/19 9:20

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	43,247,405,559	40,284,249,484
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,852,931,919	5,985,466,527

注記表

2023/04/19 9:20

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	27,045,389,835	30,281,985,452
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,447,069,604	9,600,550,402

注記表

2023/04/19 9:20

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
元本	66,466,103	46,685,613
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,219,928	7,827,774

注記表

2023/04/19 9:20

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,152,048,317	6,613,083,839
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,784,367,587	2,537,757,087

注記表

2023/04/19 9:20

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	27,243,816	25,591,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,015,465	32,131,099

注記表

2023/04/19 9:20

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	20,495,177	13,869,239
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,689,582	6,249,884

注記表

2023/04/19 9:20

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,307,768	4,702,393
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,226,194	917,446

注記表

2023/04/19 9:20

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,829,323,570	3,263,713,091
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	541,164,177	949,615,897

注記表

2023/04/19 9:20