有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	4,293,001	4,422,649
	インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)	13,079,898	19,080,955
	インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)	8,674,945	10,400,391
	インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け)	2,197,571	2,544,567
投資信託受益証券 合計		28,245,415	36,448,562
親投資信託受益証券	インデックス マザーファンド TOPIX	12,778,732	24,963,252
	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	33,926,283	45,878,512
	インデックス マザーファンド Jリート	10,531,763	13,660,749
	先進国資本エマージング株式マザーファンド	2,799,986	3,361,103
	インデックス マザーファンド 海外先進国債券	20,557,487	22,670,796
	インデックス マザーファンド コモディティ	1,646,666	1,525,306
親投資信託受益証券 合計		82,240,917	112,059,718
合計		110,486,332	148,508,280

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)」「インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)」「インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け)」「FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「インデックス マザーファンド TOPIX」「ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド」「インデックス マザーファンド Jリート」「インデックス マザーファンド 海外先進国債券」「先進国資本エマージング株式マザーファンド」「インデックス マザーファンド コモディティ」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。