有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)

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【提出】
2019/10/17 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
91項目
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額42,832,618,326円
Ⅱ 負債総額2,004,836,723円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,827,781,603円
Ⅳ 発行済口数18,798,194,756口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1719円

IRBANK 採用情報

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