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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,157,383,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,034,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,134,348,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,844,259,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3356 | 円 |