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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
インデックス マザーファンド 海外先進国債券
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 183,319,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,191 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,111,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 165,251,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1081 | 円 |