有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 145,506,357,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,276,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,357,081,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,963,857,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5973 | 円 |