- 有報資料
- 45項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年 7月18日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,872,157 | 9,256,802 |
| 投資信託受益証券 | 301,889,427 | 93,769,462 |
| 親投資信託受益証券 | 164,521,285 | 214,997,918 |
| 流動資産合計 | 482,282,869 | 318,024,182 |
| 資産合計 | 482,282,869 | 318,024,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 19,283 |
| 未払受託者報酬 | 54,188 | 281 |
| 未払委託者報酬 | 1,446,410 | 7,502 |
| 未払利息 | 25 | 10 |
| その他未払費用 | 167,292 | 867 |
| 流動負債合計 | 1,667,915 | 27,943 |
| 負債合計 | 1,667,915 | 27,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 475,610,115 | 295,968,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,004,839 | 22,027,913 |
| (分配準備積立金) | 5,257,818 | 3,271,904 |
| 元本等合計 | 480,614,954 | 317,996,239 |
| 純資産合計 | 480,614,954 | 317,996,239 |
| 負債純資産合計 | 482,282,869 | 318,024,182 |
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