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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年7月17日)

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【提出】: 2019/04/17 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成30年 7月17日現在	平成31年 1月17日現在
資産の部
流動資産
預金	100,541,259	78,298,703
金銭信託	240,784,057	-
コール・ローン	540,006,374	1,136,186,363
出資金	8,742,434	8,559,645
株式	85,801,513,296	89,612,185,237
投資証券	2,130,214,696	2,383,805,608
派生商品評価勘定	45,434,244	70,838,918
未収入金	4,465,246	12,936,827
未収配当金	75,897,879	86,662,822
差入委託証拠金	239,882,601	229,610,953
流動資産合計	89,187,482,086	93,619,085,076
資産合計	89,187,482,086	93,619,085,076
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	348,771	25,820,210
未払金	-	4,243,525
未払解約金	34,813,722	1,098,384
未払利息	1,082	1,339
流動負債合計	35,163,575	31,163,458
負債合計	35,163,575	31,163,458
純資産の部
元本等
元本	35,324,568,583	41,139,429,251
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,827,749,928	52,448,492,367
元本等合計	89,152,318,511	93,587,921,618
純資産合計	89,152,318,511	93,587,921,618
負債純資産合計	89,187,482,086	93,619,085,076

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 7月17日現在	平成31年 1月17日現在
1.	期首	平成29年 7月19日	平成30年 7月18日
	期首元本額	35,612,262,377円	35,324,568,583円
	期首からの追加設定元本額	3,350,271,901円	7,246,279,922円
	期首からの一部解約元本額	3,637,965,695円	1,431,419,254円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)	16,639,822,213円	17,551,795,047円
	DCインデックスバランス(株式20)	72,844,871円	92,728,039円
	DCインデックスバランス(株式40)	211,604,433円	266,016,968円
	DCインデックスバランス(株式60)	414,152,909円	505,620,645円
	DCインデックスバランス(株式80)	447,074,660円	522,131,926円
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,170,163,367円	2,239,114,952円
	日興五大陸株式ファンド	5,558,401,225円	5,449,745,183円
	全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型	23,381,245円	-円
	インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)	114,010,415円	94,342,694円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	155,261,740円	152,158,617円
	インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)	-円	4,846,353,317円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	-円	37,542,071円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	5,393,742円	5,447,436円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	4,402,036円	4,569,091円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	6,747,744円	8,384,305円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	6,773,633円	6,945,081円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	4,868,477,400円	4,685,632,573円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	26,978,569円	28,647,837円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	78,905,103円	85,273,456円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	117,308,896円	120,736,304円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	116,492,414円	118,943,225円
	インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)	4,286,371,968円	4,317,300,484円
	計	35,324,568,583円	41,139,429,251円
2.	受益権の総数	35,324,568,583口	41,139,429,251口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 7月17日現在	平成31年 1月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成30年 7月17日現在)

(単位:円)

区分

種類

契約額等

時価

評価損益

うち1年超

市場取引

株価指数先物取引

買建

1,156,470,072

1,185,079,860

28,609,788

合計

1,156,470,072

1,185,079,860

28,609,788

(平成31年 1月17日現在)

(単位:円)

区分

種類

契約額等

時価

評価損益

うち1年超

市場取引

株価指数先物取引

買建

1,526,769,632

1,595,036,700

68,267,068

合計

1,526,769,632

1,595,036,700

68,267,068

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成30年 7月17日現在)

(単位:円)

区分

種類

契約額等

時価

評価損益

うち1年超

市場取引以外の取引

為替予約取引

買建

830,943,315

847,419,000

16,475,685

米ドル

681,831,085

695,968,000

14,136,915

ユーロ

149,112,230

151,451,000

2,338,770

合計

830,943,315

847,419,000

16,475,685

(平成31年 1月17日現在)

(単位:円)

区分

種類

契約額等

時価

評価損益

うち1年超

市場取引以外の取引

為替予約取引

買建

1,225,862,860

1,202,614,500

△23,248,360

米ドル

991,645,900

972,944,500

△18,701,400

ユーロ

234,216,960

229,670,000

△4,546,960

合計

1,225,862,860

1,202,614,500

△23,248,360

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

平成30年 7月17日現在		平成31年 1月17日現在
1口当たり純資産額	2.5238円	1口当たり純資産額	2.2749円
(1万口当たり純資産額)	(25,238円)	(1万口当たり純資産額)	(22,749円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年7月17日)

開示資料

決算