AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2025年 2月 1日至 2025年 7月31日	第18期自 2025年 8月 1日至 2026年 2月 2日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△296,812,380	△231,928,951
剰余金増加額又は欠損金減少額	233,956,956	187,392,875
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	233,956,956	187,392,875
剰余金減少額又は欠損金増加額	189,424,144	151,100,049

2026/05/01 10:09