AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月31日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 12,725,702,899 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 12,725,702,899 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 129,533,990 |
| 親投資信託受益証券 | 12,596,168,909 |
| 流動資産計 | 12,725,702,899 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 86,746,193 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,413,380 |
| 未払受託者報酬 | 2,206,309 |
| 未払委託者報酬 | 63,982,890 |
| 未払利息 | 267 |
| その他未払費用 | 143,347 |
| 流動負債計 | 86,746,193 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 12,638,956,706 |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,641,063,224 |
| 元本等合計 | 12,638,956,706 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,106,518 |
| （分配準備積立金） | 61,543,820 |
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