AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,543,532 | 52,419,067 |
| 親投資信託受益証券 | 5,526,774,579 | 4,416,399,805 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 19,000,000 |
| 流動資産計 | 5,605,318,111 | 4,487,818,872 |
| 資産の部合計 | 5,605,318,111 | 4,487,818,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,108,017 | 23,407,590 |
| 未払受託者報酬 | 1,302,539 | 1,110,364 |
| 未払委託者報酬 | 37,773,467 | 32,200,540 |
| 未払利息 | 100 | 49 |
| その他未払費用 | 84,713 | 72,113 |
| 流動負債計 | 59,268,836 | 56,790,656 |
| 負債の部合計 | 59,268,836 | 56,790,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,195,394,210 | 5,107,136,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -649,344,935 | -676,107,945 |
| （分配準備積立金） | 124,635,129 | 100,976,603 |
| 元本等合計 | 5,546,049,275 | 4,431,028,216 |
| 純資産の部合計 | 5,546,049,275 | 4,431,028,216 |
| 負債・純資産合計 | 5,605,318,111 | 4,487,818,872 |
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