AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月31日 | 2021年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,932,316 | 34,627,551 |
| 親投資信託受益証券 | 3,918,943,508 | 3,408,787,795 |
| 未収入金 | － | 16,810,000 |
| 流動資産計 | 3,958,875,824 | 3,460,225,346 |
| 資産の部合計 | 3,958,875,824 | 3,460,225,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,529,271 | 16,267,225 |
| 未払受託者報酬 | 898,517 | 825,860 |
| 未払委託者報酬 | 26,056,922 | 23,949,868 |
| 未払利息 | 26 | 9 |
| その他未払費用 | 58,342 | 53,621 |
| 流動負債計 | 34,543,078 | 41,096,583 |
| 負債の部合計 | 34,543,078 | 41,096,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,538,407,576 | 3,916,737,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -614,074,830 | -497,609,000 |
| （分配準備積立金） | 91,406,948 | 88,943,054 |
| 元本等合計 | 3,924,332,746 | 3,419,128,763 |
| 純資産の部合計 | 3,924,332,746 | 3,419,128,763 |
| 負債・純資産合計 | 3,958,875,824 | 3,460,225,346 |
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