AI日本株式オープン(絶対収益追求型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月3日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,076,671 | 32,194,314 |
| 親投資信託受益証券 | 2,982,743,480 | 2,532,430,787 |
| 流動資産計 | 3,017,820,151 | 2,564,625,101 |
| 資産の部合計 | 3,017,820,151 | 2,564,625,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,348,256 | 1,560,238 |
| 未払受託者報酬 | 700,526 | 613,707 |
| 未払委託者報酬 | 20,315,197 | 17,797,295 |
| 未払利息 | 40 | 13 |
| その他未払費用 | 45,475 | 39,829 |
| 流動負債計 | 29,409,494 | 20,011,082 |
| 負債の部合計 | 29,409,494 | 20,011,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,419,664,457 | 2,972,599,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -431,253,800 | -427,985,832 |
| （分配準備積立金） | 79,521,677 | 68,219,125 |
| 元本等合計 | 2,988,410,657 | 2,544,614,019 |
| 純資産の部合計 | 2,988,410,657 | 2,544,614,019 |
| 負債・純資産合計 | 3,017,820,151 | 2,564,625,101 |
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